| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
AN Terrains | 22 135.00 | 21 020.00 | 1 115.00 | 22 135.00 |
AP Constructions | 770 655.00 | 448 856.00 | 321 798.00 | 770 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 330.00 | 121 688.00 | 23 642.00 | 145 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 263.00 | 195 852.00 | 29 411.00 | 225 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 685.00 | 789 681.00 | 611 004.00 | 1 400 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
BN En cours de production de biens | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 553.00 | 5 049.00 | 664 504.00 | 669 553.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 525 444.00 | | 525 444.00 | 525 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 339.00 | 5 049.00 | 1 607 289.00 | 1 612 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 023.00 | 794 730.00 | 2 218 293.00 | 3 013 023.00 |
CU Autres participations | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 949.00 | | | 535 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 967.00 | | | 1 135 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 821.00 | | | 439 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 431.00 | | | 297 431.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 826.00 | | | 1 080 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 293.00 | | | 2 218 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 031.00 | | | 1 076 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 434.00 | | 16 177.00 | 1 388 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 1 400 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 1 163 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 131.00 | | 16 177.00 | 1 151 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 437.00 | 95 170.00 | 3 927.00 | 698 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 172.00 | 95 170.00 | 3 927.00 | 696 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 821.00 | 439 821.00 | | 439 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 663 494.00 | 663 494.00 | | 663 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 005.00 | 81 724.00 | 281.00 | 82 005.00 |
VI Groupe et associés | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 882.00 | 709 882.00 | | 709 882.00 |
VW T.V.A. | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 312.00 | 1 076 031.00 | 281.00 | 1 076 312.00 |