| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 704.00 | | 491 704.00 | 491 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 430.00 | 27 852.00 | 7 578.00 | 35 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 838.00 | 94 548.00 | 136 290.00 | 230 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 289.00 | 122 400.00 | 645 889.00 | 768 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 048.00 | | 155 048.00 | 155 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 337.00 | 122 400.00 | 800 937.00 | 923 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 241 798.00 | | | 241 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 283 026.00 | | | 283 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 911.00 | | | 517 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 937.00 | | | 800 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 621.00 | | | 445 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 190.00 | | 1 099.00 | 767 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 704.00 | | | 491 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 169.00 | | 1 099.00 | 265 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 620.00 | 22 780.00 | | 99 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 620.00 | 22 780.00 | | 99 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 444.00 | 24 154.00 | 72 290.00 | 96 444.00 |
VI Groupe et associés | 307 750.00 | 307 750.00 | | 307 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 32 411.00 | 10 205.00 | 42 615.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 911.00 | 445 621.00 | 72 290.00 | 517 911.00 |