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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 2 430.00 | 2 019.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 223.00 | 35 855.00 | 21 368.00 | 57 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 538.00 | 39 051.00 | 284 487.00 | 323 538.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 503.00 | 15 917.00 | 416 587.00 | 432 503.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 430 361.00 | | 430 361.00 | 430 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 793.00 | 15 917.00 | 885 877.00 | 901 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 331.00 | 54 968.00 | 1 170 363.00 | 1 225 331.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 315 073.00 | 369 841.00 | | 315 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | 95 232.00 | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 536 876.00 | 586 073.00 | | 536 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 833.00 | 250 000.00 | | 243 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 531.00 | 36 097.00 | | 36 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 29 932.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 016.00 | 303 517.00 | | 308 016.00 |
EA Autres dettes | 20 007.00 | 8 977.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 487.00 | 628 523.00 | | 633 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 363.00 | 1 214 597.00 | | 1 170 363.00 |