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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 9 307.00 | 1 366.00 | 10 673.00 |
AP Constructions | 134 731.00 | 117 737.00 | 16 994.00 | 134 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 287.00 | 149 799.00 | 9 488.00 | 159 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 189.00 | 694 120.00 | 415 069.00 | 1 109 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 670.00 | 970 964.00 | 963 706.00 | 1 934 670.00 |
BT Marchandises | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 458 258.00 | | 458 258.00 | 458 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 532.00 | 970 964.00 | 1 482 568.00 | 2 453 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 030.00 | 575 515.00 | | 419 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 581.00 | -156 485.00 | | 70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 498 411.00 | 427 830.00 | | 498 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 432.00 | 761 370.00 | | 867 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 944.00 | 34 873.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 942.00 | 35 540.00 | | 29 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 840.00 | 20 122.00 | | 77 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 157.00 | 851 905.00 | | 984 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 569.00 | 1 279 735.00 | | 1 482 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 217.00 | 61 747.00 | | 909 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 773.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 683.00 | 60 974.00 | | 900 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 098.00 | 334 720.00 | 399 681.00 | 822 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 214.00 | 487 836.00 | 399 681.00 | 975 214.00 |