| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 688.00 | 19 997.00 | 691.00 | 20 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 006.00 | 116 020.00 | 10 986.00 | 127 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 542.00 | 139 304.00 | 78 238.00 | 217 542.00 |
BT Marchandises | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 217.00 | 139 304.00 | 287 913.00 | 427 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DH Report à nouveau | | 101 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890.00 | 293.00 | | -2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 191 114.00 | 211 504.00 | | 191 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 106.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 536.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 58 732.00 | | 55 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 41 794.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 799.00 | 101 168.00 | | 96 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 913.00 | 312 672.00 | | 287 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 534.00 | 100 632.00 | | 96 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 474.00 | | 828 474.00 | 828 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 474.00 | | 828 474.00 | 828 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 1 237.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 3 000.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 28 746.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | -9 432.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 319.00 | 859 310.00 | | 830 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 209.00 | 859 017.00 | | 833 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890.00 | 293.00 | | -2 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 104.00 | 13 819.00 | | 8 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 044.00 | | 497.00 | 217 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 294.00 | | 400.00 | 147 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 97.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | 6 865.00 | | 132 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | 6 865.00 | | 129 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223.00 | 32 685.00 | 3 538.00 | 36 223.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |