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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 023.00 | 10 005.00 | 40 018.00 | 50 023.00 |
AP Constructions | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 38.00 | 1 877.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 938.00 | 10 043.00 | 2 041 895.00 | 2 051 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 891 215.00 | 22 461.00 | 3 868 754.00 | 3 891 215.00 |
CF Disponibilités | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 110.00 | 22 461.00 | 4 239 650.00 | 4 262 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 049.00 | 32 504.00 | 6 281 545.00 | 6 314 049.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 158 990.00 | 6 408 990.00 | | 6 158 990.00 |
DH Report à nouveau | -56 378.00 | | | -56 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 542.00 | -56 378.00 | | -53 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 454.00 | 6 360 996.00 | | 6 057 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 920.00 | 3 780.00 | | 218 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 284.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | 1 600.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 091.00 | 6 751.00 | | 224 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 545.00 | 6 367 748.00 | | 6 281 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 091.00 | 6 751.00 | | 224 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 408.00 | 68 631.00 | | 37 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 367.00 | 101 318.00 | | 98 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 909.00 | 157 696.00 | | 151 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 542.00 | -56 378.00 | | -53 542.00 |