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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
AP Constructions | 1 626 030.00 | 238 665.00 | 1 387 365.00 | 1 626 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 345.00 | 612.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 5 778.00 | 5 995.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 513.00 | 244 788.00 | 2 056 725.00 | 2 301 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 235.00 | 23 392.00 | 12 843.00 | 36 235.00 |
BZ Autres créances | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 231 824.00 | | 231 824.00 | 231 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 898.00 | 23 392.00 | 551 506.00 | 574 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 411.00 | 268 180.00 | 2 608 231.00 | 2 876 411.00 |
CU Autres participations | 500 151.00 | | 500 151.00 | 500 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 608.00 | 142 028.00 | | 340 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 523.00 | 198 580.00 | | 122 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 715.00 | 4 885.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 490 264.00 | 365 911.00 | | 490 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 989.00 | 1 765 192.00 | | 1 631 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 379.00 | 319 458.00 | | 449 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 4 707.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 331.00 | 71 192.00 | | 36 331.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 117 966.00 | 2 200 798.00 | | 2 117 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 231.00 | 2 566 710.00 | | 2 608 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 000.00 | 633 767.00 | | 664 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 379.00 | | | 449 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 734.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | 2 275.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 361 286.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 199 014.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 33 489.00 | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 172.00 | 920 186.00 | | 430 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 649.00 | 721 606.00 | | 307 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 523.00 | 198 580.00 | | 122 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 211.00 | | 2 218.00 | 2 300 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 2 301 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 1 801 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 060.00 | | 2 218.00 | 1 800 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 841.00 | 67 863.00 | 916.00 | 177 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 841.00 | 67 863.00 | 916.00 | 177 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 885.00 | 1 830.00 | | 4 885.00 |
6T Sur comptes clients | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 277.00 | 1 830.00 | | 28 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 203 034.00 | 203 034.00 | | 203 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 989.00 | 178 022.00 | 647 578.00 | 1 631 989.00 |
VI Groupe et associés | 449 379.00 | 449 379.00 | | 449 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 074.00 | 243 074.00 | | 243 074.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 966.00 | 664 000.00 | 647 578.00 | 2 117 966.00 |