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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 16 625.00 | 95 375.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 900.00 | 19 956.00 | 10 944.00 | 30 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350 265.00 | 4 000.00 | 2 346 265.00 | 2 350 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 175.00 | 40 581.00 | 2 466 594.00 | 2 507 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
BZ Autres créances | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 268.00 | 40 581.00 | 2 834 688.00 | 2 875 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 4 772.00 | | 5 738.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | 5 911.00 | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 968.00 | 20 438.00 | | 20 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 030.00 | -33 879.00 | | -12 030.00 |
280 Produits financiers | 24 444.00 | 49 725.00 | | 24 444.00 |
294 Charges financières | 238 924.00 | 66 903.00 | | 238 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -226 510.00 | -511 681.00 | | -226 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 084 045.00 | 1 084 045.00 | | 1 084 045.00 |
DH Report à nouveau | -179 822.00 | -128 655.00 | | -179 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 510.00 | -51 168.00 | | -226 510.00 |
DL TOTAL (I) | 806 055.00 | 1 032 564.00 | | 806 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 579.00 | 172 250.00 | | 105 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 13 434.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 27 931.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 915.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 633.00 | 1 925 689.00 | | 2 028 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 688.00 | 2 958 254.00 | | 2 834 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977 576.00 | 1 977 576.00 | | 1 977 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 104 230.00 | 1 524 777.00 | | 2 104 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 342.00 | 1 889 889.00 | 579 453.00 | 2 469 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 633.00 | 2 028 633.00 | | 2 028 633.00 |