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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 816.00 | 27 548.00 | 343 268.00 | 370 816.00 |
AN Terrains | 725 939.00 | | 725 939.00 | 725 939.00 |
AP Constructions | 936 362.00 | 815 658.00 | 120 704.00 | 936 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 979.00 | 184 985.00 | 14 994.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 888.00 | 130 130.00 | 67 758.00 | 197 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 806.00 | 1 161 017.00 | 1 370 788.00 | 2 531 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BP En cours de production de services | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 2 348 186.00 | 20 956.00 | 2 327 229.00 | 2 348 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 470.00 | 4 308.00 | 359 161.00 | 363 470.00 |
BZ Autres créances | 367 434.00 | | 367 434.00 | 367 434.00 |
CF Disponibilités | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 026.00 | 25 264.00 | 3 169 761.00 | 3 195 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 833.00 | 1 186 282.00 | 4 540 550.00 | 5 726 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 714.00 | | | 549 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 427.00 | | | -48 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 832 923.00 | | | 832 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 407.00 | | | 704 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 103.00 | | | 2 523 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
EA Autres dettes | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 626.00 | | | 3 707 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 550.00 | | | 4 540 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 310.00 | | | 3 397 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 023.00 | | 9 668.00 | 2 524 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 2 531 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 2 060 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 135.00 | | | 471 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 389.00 | | 9 668.00 | 2 052 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 763.00 | 68 140.00 | 1 885.00 | 1 094 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 016.00 | 12 228.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 747.00 | 55 912.00 | 1 885.00 | 1 076 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 103.00 | 2 523 103.00 | | 2 523 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 357 952.00 | 357 952.00 | | 357 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 409.00 | 467 203.00 | 218 736.00 | 704 409.00 |
VI Groupe et associés | 234 845.00 | 234 845.00 | | 234 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 369.00 | 332 369.00 | | 332 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 370.00 | 742 370.00 | | 742 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 515.00 | 3 397 310.00 | 218 736.00 | 3 634 515.00 |