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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 566.00 | 20 410.00 | 538 156.00 | 558 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | 24 424.00 | 566.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 170.00 | 24 424.00 | 194 746.00 | 219 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 736.00 | 44 834.00 | 732 902.00 | 777 736.00 |
CU Autres participations | 558 566.00 | 20 410.00 | 538 156.00 | 558 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 677 768.00 | | | 677 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 330.00 | | | -32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 678 438.00 | | | 678 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 902.00 | | | 732 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 330.00 | | | -32 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 424.00 | 20 410.00 | | 24 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 424.00 | 20 410.00 | | 24 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 489.00 | 213 489.00 | | 213 489.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 464.00 | 54 335.00 | 129.00 | 54 464.00 |