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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 189.00 | 41 229.00 | 471 960.00 | 513 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 941 584.00 | 17 804 781.00 | 5 136 804.00 | 22 941 584.00 |
AP Constructions | 5 716 846.00 | 5 613 969.00 | 102 877.00 | 5 716 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 749.00 | 213 118.00 | 128 631.00 | 341 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 272.00 | 793 533.00 | 440 738.00 | 1 234 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 985 450.00 | 24 495 605.00 | 6 489 844.00 | 30 985 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 119.00 | | 1 593 119.00 | 1 593 119.00 |
BZ Autres créances | 30 692 152.00 | | 30 692 152.00 | 30 692 152.00 |
CF Disponibilités | 15 228 845.00 | | 15 228 845.00 | 15 228 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 794.00 | | 980 794.00 | 980 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 567 705.00 | | 48 567 705.00 | 48 567 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 553 155.00 | 24 495 606.00 | 55 057 549.00 | 79 553 155.00 |
CU Autres participations | 28 985.00 | 28 975.00 | 10.00 | 28 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 407 890.00 | 5 407 890.00 | | 5 407 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | -294 172.00 | 4 517 471.00 | | -294 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222 428.00 | -4 811 643.00 | | -2 222 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 489.00 | 5 239 917.00 | | 3 017 489.00 |
DP Provisions pour risques | 2 521 637.00 | 241 252.00 | | 2 521 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 637.00 | 241 252.00 | | 2 521 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714 974.00 | 24 409 303.00 | | 13 714 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544 843.00 | 65 088.00 | | 18 544 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 562.00 | 3 513 772.00 | | 4 030 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694 897.00 | 5 640 797.00 | | 9 694 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 326.00 | 4 857 782.00 | | 2 221 326.00 |
EA Autres dettes | 1 311 821.00 | 2 019 478.00 | | 1 311 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 518 424.00 | 40 506 221.00 | | 49 518 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 057 549.00 | 45 987 391.00 | | 55 057 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 544 843.00 | | | 18 544 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
FG Production vendue services | 14 374 494.00 | | 14 374 494.00 | 14 374 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 570 422.00 | | 14 570 422.00 | 14 570 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 135 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 597 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 614 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 624 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 562 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 004 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483 086.00 | 353 477.00 | | 1 483 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483 086.00 | 488 565.00 | | 1 483 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 530.00 | 110 830.00 | | 123 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 010 949.00 | | | 5 010 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134 479.00 | 135 810.00 | | 5 134 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651 393.00 | 352 755.00 | | -3 651 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 691.00 | -76 238.00 | | -85 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 113 918.00 | 55 104 645.00 | | 50 113 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 336 347.00 | 59 916 287.00 | | 52 336 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 222 428.00 | -4 811 643.00 | | -2 222 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907 201.00 | | 5 124 314.00 | 33 907 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046 065.00 | 30 985 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 031 250.00 | 23 454 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 815.00 | 7 492 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 159 561.00 | | 4 326 462.00 | 27 159 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 820.00 | | 795 052.00 | 6 711 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 820.00 | | 2 800.00 | 35 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 252.00 | 2 280 385.00 | | 241 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 28 800.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 427.00 | 2 309 185.00 | | 241 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 562.00 | 4 030 562.00 | | 4 030 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 581.00 | 662 581.00 | | 662 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457 761.00 | 3 251 761.00 | 4 206 000.00 | 7 457 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 326.00 | 1 359 326.00 | 862 000.00 | 2 221 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 821.00 | 1 311 821.00 | | 1 311 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 119.00 | 1 593 119.00 | | 1 593 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 061 457.00 | 1 061 457.00 | | 1 061 457.00 |
VC Groupe et associés | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714 974.00 | 6 266 786.00 | 7 448 188.00 | 13 714 974.00 |
VI Groupe et associés | 18 544 843.00 | 18 544 843.00 | | 18 544 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
VP Divers | 7 369 065.00 | 7 369 065.00 | | 7 369 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 653.00 | 773 653.00 | | 773 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 877 000.00 | 11 172 000.00 | 10 705 000.00 | 21 877 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 794.00 | 680 794.00 | 300 000.00 | 980 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 275 700.00 | 22 261 065.00 | 11 014 635.00 | 33 275 700.00 |
VW T.V.A. | 800 902.00 | 800 902.00 | | 800 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 518 424.00 | 37 002 235.00 | 12 516 188.00 | 49 518 424.00 |