| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 3 007 114.00 | 1 301 976.00 | 1 705 138.00 | 3 007 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 033.00 | 184 173.00 | 17 860.00 | 202 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 869.00 | 667 104.00 | 180 765.00 | 847 869.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 654.00 | 2 156 493.00 | 2 810 161.00 | 4 966 654.00 |
BT Marchandises | 2 735 543.00 | 86 945.00 | 2 648 598.00 | 2 735 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
CF Disponibilités | 3 673 343.00 | | 3 673 343.00 | 3 673 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 136.00 | 86 945.00 | 6 484 191.00 | 6 571 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 790.00 | 2 243 438.00 | 9 294 352.00 | 11 537 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 721.00 | | | 4 709 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 043.00 | | | 1 026 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 784.00 | | | 5 957 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 342.00 | | | 1 967 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 589.00 | | | 239 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 187.00 | | | 587 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 534.00 | | | 539 534.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 568.00 | | | 3 336 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 352.00 | | | 9 294 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 138.00 | | | 1 572 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 866.00 | | 10 102 866.00 | 10 102 866.00 |
FG Production vendue services | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 557.00 | | 10 123 557.00 | 10 123 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 866.00 | | | 380 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 850.00 | | | 10 283 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 807.00 | | | 9 257 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 043.00 | | | 1 026 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 972.00 | | 143 842.00 | 4 866 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 160.00 | 4 966 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 160.00 | 4 716 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 669.00 | | | 216 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 698.00 | | 147 478.00 | 4 612 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 606.00 | | -3 636.00 | 37 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 813.00 | 126 679.00 | | 2 029 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 573.00 | 126 679.00 | | 2 026 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 561.00 | 86 945.00 | 72 561.00 | 72 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 561.00 | 86 945.00 | 72 561.00 | 72 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 561.00 | 86 945.00 | 72 561.00 | 72 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 945.00 | 72 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 187.00 | 587 187.00 | | 587 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UP Prêts | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 342.00 | 202 912.00 | 871 315.00 | 1 967 342.00 |
VI Groupe et associés | 239 589.00 | 239 589.00 | | 239 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 220.00 | 162 251.00 | 33 969.00 | 196 220.00 |
VW T.V.A. | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 568.00 | 1 572 138.00 | 871 315.00 | 3 336 568.00 |