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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 37 182.00 | 6 383.00 | 43 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 40 619.00 | 56 333.00 | 96 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CF Disponibilités | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 847.00 | | 223 847.00 | 223 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 800.00 | 40 619.00 | 280 181.00 | 320 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
DH Report à nouveau | 156 370.00 | 151 813.00 | | 156 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 4 558.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 225 246.00 | 217 027.00 | | 225 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 24 061.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 3 751.00 | | 10 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | 21 912.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 935.00 | 49 723.00 | | 54 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 181.00 | 266 750.00 | | 280 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 935.00 | 49 723.00 | | 54 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
FG Production vendue services | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | 351.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 505.00 | 181 707.00 | | 192 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 286.00 | 177 149.00 | | 184 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | 4 558.00 | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 768.00 | 1 851.00 | | 38 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 1 851.00 | | 38 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |