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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 915.00 | 1 512 497.00 | 17 419.00 | 1 529 915.00 |
BZ Autres créances | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CF Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 690.00 | 1 512 497.00 | 129 193.00 | 1 641 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 690.00 | 1 512 497.00 | 129 193.00 | 1 641 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DG Autres réserves | 702 380.00 | | | 702 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 988.00 | | | -1 618 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 454.00 | | | -80 454.00 |
DL TOTAL (I) | -740 815.00 | | | -740 815.00 |
DN Avances conditionnées | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DO TOTAL (II) | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 705.00 | | | 673 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 868.00 | | | 760 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 868.00 | | | 760 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 751.00 | | | 1 381 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 751.00 | | | 1 381 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386 938.00 | | | 1 386 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 938.00 | | | 1 386 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 918.00 | | | 1 439 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 372.00 | | | 1 520 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 454.00 | | | -80 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 465.00 | | | 1 365 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 886.00 | | | 969 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 721.00 | | 1 336 721.00 | 1 336 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 886.00 | | 969 886.00 | 969 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 835.00 | | 366 835.00 | 366 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 751.00 | | 1 381 751.00 | 1 381 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 022.00 | 9 727.00 | 12 253.00 | 1 515 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 140.00 | 9 727.00 | 1 421 371.00 | 2 924 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924 140.00 | 9 727.00 | 1 421 371.00 | 2 924 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 16 063.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 381 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
UX Autres créances clients | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492 417.00 | 1 492 417.00 | | 1 492 417.00 |
VB T. V. A. | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VI Groupe et associés | 673 705.00 | 673 705.00 | | 673 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 785.00 | 1 621 785.00 | | 1 621 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 959.00 | 722 959.00 | | 722 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
ST Autres comptes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YT Sous‐traitance | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 568.00 | | | 105 568.00 |