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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 8 451.00 | 2 715.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 256.00 | 10 541.00 | 8 715.00 | 19 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 717.00 | | 211 717.00 | 211 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 973.00 | 10 541.00 | 220 432.00 | 230 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -2 186.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 2 189.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994.00 | 9 663.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 161 834.00 | | 40 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 24 040.00 | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 438.00 | 304 583.00 | | 209 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 432.00 | 314 246.00 | | 220 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 323.00 | 245 580.00 | 614 903.00 | 369 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 323.00 | 245 580.00 | 614 903.00 | 369 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -248.00 | | | -248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -248.00 | | | -248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 779.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 183.00 | 151.00 | | 26 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 216.00 | 930.00 | | 34 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 464.00 | -930.00 | | -34 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 428.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 274.00 | 763 786.00 | | 616 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 943.00 | 761 598.00 | | 614 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 2 189.00 | | 1 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 571.00 | 8 138.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 12 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 2 030.00 | 7 000.00 | 10 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 2 030.00 | 7 000.00 | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 628.00 | | | 215 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 809.00 | 125 809.00 | 6 000.00 | 131 809.00 |
VW T.V.A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 438.00 | 209 438.00 | | 209 438.00 |