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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 19 007.00 | 1 927.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 025.00 | 47 408.00 | 27 616.00 | 75 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 599.00 | 67 575.00 | 56 024.00 | 123 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BN En cours de production de biens | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 795.00 | 626.00 | 133 169.00 | 133 795.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 807.00 | 626.00 | 310 181.00 | 310 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 405.00 | 68 201.00 | 366 204.00 | 434 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 620.00 | 26 985.00 | | 42 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 333.00 | 15 634.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 85 952.00 | 50 620.00 | | 85 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 418.00 | 145 809.00 | | 107 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162.00 | 19 116.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 54 436.00 | | 82 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 117.00 | 60 864.00 | | 73 117.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 16 074.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 252.00 | 296 298.00 | | 280 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 204.00 | 346 917.00 | | 366 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 251.00 | 275 360.00 | | 182 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 010.00 | | 12 821.00 | 113 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 123 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 95 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | | 12 821.00 | 85 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 359.00 | 12 295.00 | 2 079.00 | 57 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 199.00 | 12 295.00 | 2 079.00 | 56 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 110.00 | 9 109.00 | 98 001.00 | 107 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 252.00 | 182 251.00 | 98 001.00 | 280 252.00 |