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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 1 970.00 | 1 155.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 868.00 | 76 400.00 | 15 467.00 | 91 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 415.00 | 247 541.00 | 104 874.00 | 352 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 566.00 | 325 911.00 | 292 655.00 | 618 566.00 |
BT Marchandises | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 605.00 | 556.00 | 107 049.00 | 107 605.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 403 463.00 | | 403 463.00 | 403 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 001.00 | 556.00 | 772 445.00 | 773 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 568.00 | 326 468.00 | 1 065 100.00 | 1 391 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 521.00 | | | 434 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
DL TOTAL (I) | 617 535.00 | | | 617 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 565.00 | | | 447 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 100.00 | | | 1 065 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 707.00 | | | 352 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 981.00 | 36 223.00 | 5 293.00 | 294 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 835.00 | 2 410.00 | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 436.00 | 35 388.00 | 2 883.00 | 291 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 347.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 347.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 347.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 288.00 | 23 430.00 | 94 858.00 | 118 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 452.00 | 147 139.00 | 4 313.00 | 151 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 565.00 | 352 707.00 | 94 858.00 | 447 565.00 |