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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 643.00 | 49 388.00 | 32 254.00 | 81 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 607.00 | 140 536.00 | 78 071.00 | 218 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 814.00 | 191 214.00 | 114 600.00 | 305 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 996.00 | 6 539.00 | 212 457.00 | 218 996.00 |
BZ Autres créances | 490 130.00 | | 490 130.00 | 490 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 154.00 | 6 539.00 | 860 615.00 | 867 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 969.00 | 197 753.00 | 975 215.00 | 1 172 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 313 878.00 | | | 313 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 336.00 | | | 661 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 215.00 | | | 975 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 882.00 | | | 602 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 621.00 | | 66 801.00 | 251 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 607.00 | 305 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 607.00 | 300 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 057.00 | | 66 801.00 | 246 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 398.00 | 48 380.00 | 7 563.00 | 150 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 104.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 212.00 | 48 276.00 | 7 563.00 | 149 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 142.00 | 280 142.00 | | 280 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 682.00 | 42 228.00 | 58 454.00 | 100 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 130.00 | 490 130.00 | | 490 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 536.00 | 712 262.00 | 4 274.00 | 716 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 337.00 | 602 883.00 | 58 454.00 | 661 337.00 |