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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 498.00 | 55 208.00 | 289.00 | 55 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 19 683.00 | 20 421.00 | 40 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 582.00 | 75 350.00 | 50 231.00 | 125 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BN En cours de production de biens | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 384.00 | | 235 384.00 | 235 384.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 896.00 | | 305 896.00 | 305 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 478.00 | 75 350.00 | 356 127.00 | 431 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
EA Autres dettes | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 631.00 | | | 298 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 127.00 | | | 356 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 129.00 | | | 290 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 042.00 | 3 246.00 | 9 937.00 | 82 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 583.00 | 3 246.00 | 9 937.00 | 81 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 8 244.00 | 8 503.00 | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 632.00 | 290 129.00 | 8 503.00 | 298 632.00 |