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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 31 882.00 | 1 165.00 | 33 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 546.00 | 31 882.00 | 110 664.00 | 142 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 426.00 | | 730 426.00 | 730 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 120.00 | 113 933.00 | 96 187.00 | 210 120.00 |
BZ Autres créances | 1 718 937.00 | | 1 718 937.00 | 1 718 937.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 677 503.00 | 113 933.00 | 2 563 567.00 | 2 677 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 048.00 | 145 815.00 | 2 674 233.00 | 2 820 048.00 |
CU Autres participations | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 813 039.00 | 813 039.00 | | 813 039.00 |
DH Report à nouveau | -291 735.00 | -96 504.00 | | -291 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186 823.00 | -195 231.00 | | -2 186 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 519.00 | 576 304.00 | | -1 610 519.00 |
DP Provisions pour risques | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 903.00 | | | 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 872.00 | 146 724.00 | | 1 039 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 427.00 | 19 974.00 | | 1 148 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 308.00 | 2 003 924.00 | | 1 181 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | 147 333.00 | | 29 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 3 000.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 818 911.00 | 1 787 941.00 | | 818 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 460.00 | 4 108 896.00 | | 4 239 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 233.00 | 4 730 492.00 | | 2 674 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 626.00 | | 287 626.00 | 287 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 626.00 | | 287 626.00 | 287 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 149.00 | |
GE Autres charges | | | 91 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 892 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | 33 479.00 | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 62 337.00 | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 420.00 | 50 386.00 | | 272 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 527.00 | 21 787.00 | | 872 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 946.00 | 72 173.00 | | 1 144 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 778.00 | -9 836.00 | | -1 140 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 681.00 | 7 712 845.00 | | 392 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 504.00 | 7 908 076.00 | | 2 579 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186 823.00 | -195 231.00 | | -2 186 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 805.00 | | 35 120.00 | 404 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 252.00 | 142 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 071.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 180.00 | 33 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 379.00 | | 35 120.00 | 65 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 113 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 292.00 | 113 933.00 | | 45 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 308.00 | 1 181 308.00 | | 1 181 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 911.00 | 818 911.00 | | 818 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
UX Autres créances clients | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
VB T. V. A. | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 508.00 | 1 379 508.00 | | 1 379 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 427.00 | 1 148 427.00 | | 1 148 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 124.00 | 1 824 887.00 | 139 237.00 | 1 964 124.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 701.00 | 4 246 701.00 | | 4 246 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |