| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 6 942.00 | 832.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 540.00 | 29 003.00 | 46 537.00 | 75 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 314.00 | 35 945.00 | 47 369.00 | 83 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 341 496.00 | | 341 496.00 | 341 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 272.00 | | 592 272.00 | 592 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 586.00 | 35 945.00 | 639 641.00 | 675 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 217.00 | 140 297.00 | | 118 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 436.00 | 127 920.00 | | 245 436.00 |
DL TOTAL (I) | 372 453.00 | 277 017.00 | | 372 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 373.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 13 994.00 | | 34 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 329.00 | 178 766.00 | | 220 329.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 188.00 | 193 133.00 | | 267 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 641.00 | 470 150.00 | | 639 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 188.00 | 193 133.00 | | 267 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 194 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 21 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 129.00 | 42 338.00 | | 82 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 568.00 | 944 473.00 | | 1 194 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 132.00 | 816 553.00 | | 949 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 436.00 | 127 920.00 | | 245 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 564.00 | | 26 622.00 | 74 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 83 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 7 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 75 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 803.00 | | 1 200.00 | 6 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 761.00 | | 25 422.00 | 67 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 833.00 | 6 984.00 | 17 872.00 | 46 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 502.00 | 229.00 | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | 6 482.00 | 17 643.00 | 40 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 233 852.00 | 233 852.00 | | 233 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 188.00 | 267 188.00 | | 267 188.00 |