| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 3 442.00 | 7 006.00 | 10 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 679.00 | | 612 679.00 | 612 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 027.00 | 3 442.00 | 681 585.00 | 685 027.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 977.00 | 3 442.00 | 884 535.00 | 887 977.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 772 467.00 | 772 467.00 | | 772 467.00 |
DH Report à nouveau | 88 979.00 | 93 206.00 | | 88 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | -4 227.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 876 139.00 | 870 246.00 | | 876 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 596.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 950.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | 20 436.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395.00 | 24 989.00 | | 8 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 535.00 | 895 235.00 | | 884 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 108.00 | 130 228.00 | | 120 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | -4 227.00 | | 5 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 1 045.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 045.00 | | 2 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 079.00 | | 613 079.00 | 613 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 413.00 | 334.00 | 613 079.00 | 613 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |