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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 234.00 | 27 401.00 | 15 833.00 | 43 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 109.00 | 138 427.00 | 35 682.00 | 174 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 951.00 | 165 828.00 | 189 124.00 | 354 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 123.00 | 165 828.00 | 426 296.00 | 592 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 880.00 | 200 264.00 | | 200 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 112.00 | 35 616.00 | | 36 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 397.00 | 10 907.00 | | 8 397.00 |
DL TOTAL (I) | 256 389.00 | 257 787.00 | | 256 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 26 794.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | 12 555.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 59 840.00 | | 95 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 55 560.00 | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 907.00 | 154 749.00 | | 169 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 296.00 | 412 536.00 | | 426 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 907.00 | 141 090.00 | | 169 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 087.00 | | 1 864.00 | 353 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | | 1 864.00 | 215 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 084.00 | 17 744.00 | | 148 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 084.00 | 17 744.00 | | 148 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |