| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 479.00 | 104 478.00 | 1.00 | 104 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 16 905.00 | 6 543.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 174.00 | 431 629.00 | 196 544.00 | 628 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 082.00 | 553 012.00 | 229 070.00 | 782 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 874.00 | | 497 874.00 | 497 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 663.00 | | 2 166 663.00 | 2 166 663.00 |
BZ Autres créances | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 983 024.00 | | 983 024.00 | 983 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 480.00 | | 4 695 480.00 | 4 695 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 562.00 | 553 012.00 | 4 924 550.00 | 5 477 562.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 225.00 | 676 548.00 | | 10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 435.00 | 200 438.00 | | 915 435.00 |
DL TOTAL (I) | 969 660.00 | 920 986.00 | | 969 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 057.00 | 1 752 583.00 | | 1 728 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 155.00 | 1 040 862.00 | | 610 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 464.00 | 268 571.00 | | 215 464.00 |
EA Autres dettes | 129 696.00 | 41 160.00 | | 129 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 413.00 | 1 508 206.00 | | 1 162 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 890.00 | 5 811 383.00 | | 3 954 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 550.00 | 6 732 368.00 | | 4 924 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 833.00 | 4 058 799.00 | | 2 226 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 467.00 | 354 738.00 | 2 414 205.00 | 2 059 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 467.00 | 354 738.00 | 2 414 205.00 | 2 059 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 12 756.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 610.00 | | | 365 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 603.00 | | | 476 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 614.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 757.00 | | | 369 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 944.00 | 614.00 | | 369 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 659.00 | -614.00 | | 106 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 612.00 | 4 184.00 | | 34 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 634.00 | 2 123.00 | | -99 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 675.00 | 5 661 958.00 | | 4 280 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 240.00 | 5 461 520.00 | | 3 365 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 435.00 | 200 438.00 | | 915 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 719.00 | -274 917.00 | 1 280.00 | 1 055 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 479.00 | -7 000.00 | | 111 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 486.00 | -12 144.00 | 1 280.00 | 662 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 755.00 | -255 773.00 | | 281 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 624.00 | 80 275.00 | 28 887.00 | 501 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 405.00 | 14 925.00 | 2 852.00 | 92 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 220.00 | 65 350.00 | 26 035.00 | 409 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 610.00 | | 365 610.00 | 365 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 610.00 | | 365 610.00 | 365 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 155.00 | 610 155.00 | | 610 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 413.00 | 1 162 413.00 | | 1 162 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 663.00 | 2 166 663.00 | | 2 166 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 351 553.00 | 351 553.00 | | 351 553.00 |
VC Groupe et associés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VI Groupe et associés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 564.00 | 3 164 582.00 | 15 982.00 | 3 180 564.00 |
VW T.V.A. | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 833.00 | 2 226 833.00 | | 2 226 833.00 |