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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 13 465.00 | 351.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 558.00 | 40 363.00 | 4 196.00 | 44 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 472.00 | 55 900.00 | 5 572.00 | 61 472.00 |
BT Marchandises | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 984.00 | | 219 984.00 | 219 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 455.00 | 55 900.00 | 225 556.00 | 281 455.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 890.00 | 83 220.00 | | 71 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | -11 330.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 101 795.00 | 81 790.00 | | 101 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 64 864.00 | | 78 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | 43 972.00 | | 41 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 761.00 | 121 144.00 | | 123 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 556.00 | 202 934.00 | | 225 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 761.00 | 121 144.00 | | 123 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 657.00 | | 4 602 657.00 | 4 602 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 657.00 | | 4 602 657.00 | 4 602 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 170.00 | 5 227 366.00 | | 4 611 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 165.00 | 5 238 695.00 | | 4 591 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | -11 330.00 | | 20 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 782.00 | 4 901.00 | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 055.00 | | 3 417.00 | 58 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | 3 417.00 | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 619.00 | 1 280.00 | | 54 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 1 280.00 | | 52 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |