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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 032.00 | 443.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 970.00 | 27 982.00 | 8 988.00 | 36 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 686.00 | | 894 686.00 | 894 686.00 |
BZ Autres créances | 901 098.00 | | 901 098.00 | 901 098.00 |
CF Disponibilités | 788 465.00 | | 788 465.00 | 788 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 890.00 | | 2 743 890.00 | 2 743 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 861.00 | 27 982.00 | 2 752 878.00 | 2 780 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 916.00 | | | 544 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 188.00 | 406 473.00 | | 220 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | -186 285.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 129.00 | 330 188.00 | | 1 129 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 636.00 | 1 000 274.00 | | 720 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 291.00 | 155 967.00 | | 171 291.00 |
EA Autres dettes | 702 654.00 | 215.00 | | 702 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 749.00 | 1 156 456.00 | | 1 623 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 878.00 | 1 486 644.00 | | 2 752 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 533.00 | 779 244.00 | | 628 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 507.00 | 965 528.00 | | 624 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | -186 285.00 | | 4 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 636.00 | 720 636.00 | | 720 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 655.00 | 702 655.00 | | 702 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 970.00 | 1 955 425.00 | 8 545.00 | 1 963 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 749.00 | 1 623 749.00 | | 1 623 749.00 |