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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 737.00 | 582.00 | 1 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 905.00 | 3 735.00 | 4 640.00 |
AN Terrains | 95 436.00 | 15 567.00 | 79 869.00 | 95 436.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 612.00 | 106 262.00 | 16 350.00 | 122 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 768.00 | 300 201.00 | 397 567.00 | 697 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 094.00 | 427 992.00 | 498 102.00 | 926 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 321.00 | | 713 321.00 | 713 321.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 617 015.00 | | 617 015.00 | 617 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 290.00 | | 1 429 290.00 | 1 429 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 384.00 | 427 992.00 | 1 927 392.00 | 2 355 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 400 942.00 | 64 337.00 | | 400 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 721.00 | 565 205.00 | | 639 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 055.00 | 637 935.00 | | 1 049 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 331.00 | 234 717.00 | | 454 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 43 465.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 680.00 | 251 100.00 | | 176 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 116.00 | 280 229.00 | | 246 116.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 660.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 337.00 | 829 042.00 | | 878 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 392.00 | 1 466 977.00 | | 1 927 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 494.00 | | 312 472.00 | 695 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 871.00 | 926 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 811.00 | 920 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | 4 640.00 | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 115.00 | | 307 832.00 | 694 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 784.00 | 108 374.00 | 58 167.00 | 377 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 327.00 | 60.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 409.00 | 107 047.00 | 58 107.00 | 377 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 713 321.00 | 713 321.00 | | 713 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 331.00 | 107 871.00 | 310 790.00 | 454 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 116.00 | 246 116.00 | | 246 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 054.00 | 746 054.00 | | 746 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 337.00 | 531 877.00 | 310 790.00 | 878 337.00 |