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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
AP Constructions | 127 398.00 | 125 599.00 | 1 799.00 | 127 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 714.00 | 284 716.00 | 101 998.00 | 386 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 089.00 | 186 137.00 | 23 952.00 | 210 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 255.00 | 596 453.00 | 347 803.00 | 944 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BT Marchandises | 5 336.00 | | 5 335.00 | 5 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
CF Disponibilités | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 085.00 | | 279 085.00 | 279 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 340.00 | 596 453.00 | 626 888.00 | 1 223 340.00 |
CU Autres participations | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DG Autres réserves | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 737.00 | | | -47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 345.00 | | | 378 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 888.00 | | | 626 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 345.00 | | | 378 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
FD Production vendue biens | 942 367.00 | | 942 367.00 | 942 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 821.00 | | 1 179 821.00 | 1 179 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 339.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 057.00 | | | 1 203 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 794.00 | | | 1 250 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 737.00 | | | -47 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 498.00 | | 213 757.00 | 730 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 229.00 | | 213 757.00 | 629 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 114.00 | 28 339.00 | | 568 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 114.00 | 28 339.00 | | 568 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 911.00 | 243 911.00 | | 243 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 345.00 | 378 345.00 | | 378 345.00 |