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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 604.00 | 8 528.00 | 136 077.00 | 144 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 951.00 | 11 703.00 | 336 248.00 | 347 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 653.00 | | 322 653.00 | 322 653.00 |
CF Disponibilités | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 565.00 | | 442 565.00 | 442 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 516.00 | 11 703.00 | 778 813.00 | 790 516.00 |
CU Autres participations | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 453.00 | 262 778.00 | | 347 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 351.00 | 84 676.00 | | 389 351.00 |
DL TOTAL (I) | 747 805.00 | 358 453.00 | | 747 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 141.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 1 542.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 10 397.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 009.00 | 12 106.00 | | 31 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 813.00 | 370 559.00 | | 778 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 009.00 | 12 106.00 | | 31 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 027.00 | | | 318 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 28 802.00 | | 32 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 476.00 | 181 419.00 | | 523 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 124.00 | 96 744.00 | | 134 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 351.00 | 84 676.00 | | 389 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 603.00 | | | 278 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 670.00 | | | 237 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 019.00 | 8 731.00 | 17 046.00 | 20 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 7 854.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 876.00 | 17 046.00 | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VP Divers | 322 653.00 | 322 653.00 | | 322 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 256.00 | 322 653.00 | 602.00 | 323 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |