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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 215.00 | 297 872.00 | 187 342.00 | 485 215.00 |
040 Immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 743.00 | 297 872.00 | 265 870.00 | 563 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
060 Stock marchandises | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
084 Disponibilités | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
110 Total général Actif | 679 999.00 | 297 872.00 | 382 126.00 | 679 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 172 461.00 | | | 1 172 461.00 |
230 Autres produits | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 974.00 | | | 1 184 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 586.00 | | | 580 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | | | -755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 761.00 | | | -24 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
252 Charges sociales | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 571.00 | | | 1 115 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 669.00 | | | 53 669.00 |