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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 049.00 | 13 250.00 | 1 799.00 | 15 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 042.00 | 41 336.00 | 34 706.00 | 76 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 144.00 | 33 043.00 | 3 100.00 | 36 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 905.00 | 87 629.00 | 55 275.00 | 142 905.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 922.00 | 5 945.00 | 120 977.00 | 126 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 827.00 | 93 574.00 | 176 252.00 | 269 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 61 502.00 | 61 334.00 | | 61 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 23 835.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 72 937.00 | 93 691.00 | | 72 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 531.00 | 18 807.00 | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | 75 531.00 | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 314.00 | 126 183.00 | | 103 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 252.00 | 219 874.00 | | 176 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 917.00 | 119 324.00 | | 85 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 530.00 | 26 634.00 | | 32 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 530.00 | 26 634.00 | | 32 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 629.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 580.00 | 23 185.00 | | 18 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 912.00 | 23 814.00 | | 18 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 617.00 | 2 819.00 | | 13 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 334.00 | 491 718.00 | | 302 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 420.00 | 467 883.00 | | 299 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 23 835.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 964.00 | | 24 795.00 | 153 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 854.00 | 142 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 854.00 | 112 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | | 24 792.00 | 123 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 3.00 | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 23 900.00 | 17 274.00 | 81 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 1 166.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 919.00 | 22 734.00 | 17 274.00 | 68 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 531.00 | 26 134.00 | 17 396.00 | 43 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 128.00 | 104 505.00 | 14 623.00 | 119 128.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 314.00 | 85 917.00 | 17 396.00 | 103 314.00 |