| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 908.00 | 125 653.00 | 2 255.00 | 127 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 872.00 | 947 767.00 | 528 105.00 | 1 475 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986 145.00 | 17 151 901.00 | 6 834 244.00 | 23 986 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 365.00 | | 612 365.00 | 612 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 227 678.00 | 18 248 439.00 | 7 979 239.00 | 26 227 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BT Marchandises | -2 693.00 | | -2 693.00 | -2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 312.00 | 7 499.00 | 2 062 814.00 | 2 070 312.00 |
BZ Autres créances | 7 576 763.00 | | 7 576 763.00 | 7 576 763.00 |
CF Disponibilités | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 859.00 | 7 499.00 | 9 851 360.00 | 9 858 859.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 086 537.00 | 18 255 937.00 | 17 830 599.00 | 36 086 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096 470.00 | 10 096 470.00 | | 10 096 470.00 |
DH Report à nouveau | -4 976 174.00 | -5 003 595.00 | | -4 976 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 472.00 | 27 421.00 | | -6 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 556.00 | 57 558.00 | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 380.00 | 5 177 853.00 | | 5 135 380.00 |
DP Provisions pour risques | 162 945.00 | 46 133.00 | | 162 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 534.00 | 118 557.00 | | 132 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 479.00 | 164 690.00 | | 295 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 7 841.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860 509.00 | 7 631 265.00 | | 6 860 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383 360.00 | 1 309 441.00 | | 2 383 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 861.00 | 2 903 149.00 | | 1 619 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 344.00 | 1 107 855.00 | | 1 262 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 955.00 | | |
EA Autres dettes | 94 564.00 | 41 678.00 | | 94 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 072.00 | 5 943.00 | | 178 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 740.00 | 13 012 127.00 | | 12 399 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 830 599.00 | 18 354 670.00 | | 17 830 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 399 740.00 | 5 444 681.00 | | 12 399 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
FG Production vendue services | 10 272 438.00 | | 10 272 438.00 | 10 272 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 951.00 | | 10 292 951.00 | 10 292 951.00 |
FN Production immobilisée | | | -19 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 131 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 87 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 886 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 472.00 | 55 969.00 | | 26 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 385.00 | 103 200.00 | | 73 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 039.00 | 2 038.00 | | 38 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 039.00 | 2 038.00 | | 38 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 12 262.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 288.00 | 56 917.00 | | 12 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 69 179.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 044.00 | -67 142.00 | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 747.00 | 15 146 480.00 | | 16 085 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 092 219.00 | 15 119 059.00 | | 16 092 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 472.00 | 27 421.00 | | -6 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495 903.00 | | 769 311.00 | 25 495 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 536.00 | 26 227 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 536.00 | 151 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 074 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 026.00 | | 37 536.00 | 151 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 342 607.00 | | 731 775.00 | 25 342 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974 944.00 | 2 273 494.00 | -1.00 | 15 974 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 178.00 | 7 592.00 | | 141 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833 765.00 | 2 265 902.00 | -1.00 | 15 833 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 690.00 | 130 789.00 | | 164 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 690.00 | 130 789.00 | | 164 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 861.00 | 1 619 861.00 | | 1 619 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 688.00 | 340 688.00 | | 340 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 145.00 | 658 145.00 | | 658 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 098.00 | 2 067 098.00 | | 2 067 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122 066.00 | 3 122 066.00 | | 3 122 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 861 527.00 | 861 527.00 | | 861 527.00 |
VC Groupe et associés | 397 546.00 | 397 546.00 | | 397 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 860 509.00 | 6 860 509.00 | | 6 860 509.00 |
VP Divers | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 976.00 | 253 976.00 | | 253 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176 222.00 | 3 176 222.00 | | 3 176 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 862.00 | 9 716 862.00 | | 9 716 862.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 380.00 | 10 016 380.00 | | 10 016 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |