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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 859.00 | 51.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 573 267.00 | 21 284.00 | 594 551.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 7 748.00 | 1 896.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 13 158.00 | 4 324.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 774.00 | 610 734.00 | 277 040.00 | 887 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 440.00 | 1 205 766.00 | 343 674.00 | 1 549 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 156 554.00 | 3 382.00 | 153 172.00 | 156 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CF Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 309.00 | 3 382.00 | 300 927.00 | 304 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 750.00 | 1 209 148.00 | 644 601.00 | 1 853 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 174 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -953 226.00 | 438.00 | | -953 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 652.00 | -1 127 763.00 | | -446 652.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 629.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 132.00 | -943 796.00 | | -1 390 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 948.00 | 22 321.00 | | 24 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 948.00 | 22 321.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | 287 363.00 | | 391 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 220.00 | 83 352.00 | | 86 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EA Autres dettes | 1 525 380.00 | 1 382 035.00 | | 1 525 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 786.00 | 1 761 238.00 | | 2 009 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 601.00 | 839 762.00 | | 644 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 545.00 | | 3 908 545.00 | 3 908 545.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 545.00 | | 3 908 545.00 | 3 908 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 573 777.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 591 962.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -591 957.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 555.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 150.00 | 3 900 894.00 | | 3 960 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 802.00 | 5 028 657.00 | | 4 406 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 652.00 | -1 127 763.00 | | -446 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 150.00 | | 13 291.00 | 1 536 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 461.00 | | | 595 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 399.00 | | 12 501.00 | 902 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 290.00 | | 790.00 | 38 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 039.00 | 39 461.00 | | 593 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 44.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 224.00 | 39 416.00 | | 592 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | 330.00 | 13.00 | 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 321.00 | 24 948.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | 391 986.00 | | 391 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 380.00 | 1 525 380.00 | | 1 525 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 558.00 | 116 478.00 | 39 080.00 | 155 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 786.00 | 2 009 786.00 | | 2 009 786.00 |