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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 093.00 | 17 826.00 | 15 267.00 | 33 093.00 |
AP Constructions | 287 046.00 | 66 920.00 | 220 126.00 | 287 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 179.00 | 289 056.00 | 197 124.00 | 486 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 111.00 | 50 464.00 | 35 647.00 | 86 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 197.00 | 424 266.00 | 654 931.00 | 1 079 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BN En cours de production de biens | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 452.00 | 21 371.00 | 270 081.00 | 291 452.00 |
BZ Autres créances | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 220 683.00 | | 220 683.00 | 220 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 308.00 | 21 371.00 | 769 937.00 | 791 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 504.00 | 445 637.00 | 1 424 868.00 | 1 870 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 287.00 | | | 211 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 047.00 | | | 226 047.00 |
DL TOTAL (I) | 571 279.00 | | | 571 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 134.00 | | | 209 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 588.00 | | | 853 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 868.00 | | | 1 424 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 456.00 | | | 674 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 056.00 | | 84 229.00 | 1 051 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 588.00 | 1 079 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 588.00 | 859 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 694.00 | | 84 229.00 | 840 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 805.00 | 94 036.00 | 52 575.00 | 382 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 2 546.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 524.00 | 91 490.00 | 52 575.00 | 367 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 16 692.00 | | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 16 692.00 | | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | 16 692.00 | | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 766.00 | | 32 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 446.00 | 84 611.00 | 146 284.00 | 263 446.00 |
VI Groupe et associés | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 606.00 | 447 606.00 | | 447 606.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 290.00 | 674 456.00 | 146 284.00 | 853 290.00 |