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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 511.00 | 60 190.00 | 26 321.00 | 86 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 508 177.00 | 2 261 863.00 | 4 246 315.00 | 6 508 177.00 |
AP Constructions | 18 974 615.00 | 6 488 109.00 | 12 486 506.00 | 18 974 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 134.00 | 959 812.00 | 701 322.00 | 1 661 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672 487.00 | 1 913 895.00 | 2 758 592.00 | 4 672 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 134.00 | 343 861.00 | 390 273.00 | 734 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 004 449.00 | 12 078 728.00 | 20 925 721.00 | 33 004 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BN En cours de production de biens | 562 534.00 | 327 987.00 | 234 547.00 | 562 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
BZ Autres créances | 3 109 930.00 | | 3 109 930.00 | 3 109 930.00 |
CF Disponibilités | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 301.00 | 327 987.00 | 3 704 314.00 | 4 032 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 036 750.00 | 12 406 715.00 | 24 630 035.00 | 37 036 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 423.00 | | | 390 423.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 392 000.00 | 14 392 000.00 | | 14 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
DH Report à nouveau | | -659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 781.00 | 359 538.00 | | -1 671 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 149.00 | 42 908.00 | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 246.00 | 14 793 786.00 | | 13 120 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 293 489.00 | 10 466 889.00 | | 11 293 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 845.00 | 163 902.00 | | 147 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 318.00 | 110 675.00 | | 65 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 26 130.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 2 699.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 999.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 509 789.00 | 10 778 216.00 | | 11 509 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 630 035.00 | 25 572 002.00 | | 24 630 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 504.00 | 676 742.00 | | 588 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
FG Production vendue services | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 631.00 | | 683 631.00 | 683 631.00 |
FM Production stockée | | | -102 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 447.00 | 177 557.00 | | 207 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 585.00 | 39 411.00 | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 39 411.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | 36 756.00 | | 5 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 761.00 | 79 482.00 | | 21 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 819.00 | -40 071.00 | | -15 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 016.00 | -2 560 375.00 | | -302 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 273.00 | 1 570 053.00 | | 1 541 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 054.00 | 1 210 516.00 | | 3 213 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 781.00 | 359 538.00 | | -1 671 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 049 939.00 | | 1 213 308.00 | 33 049 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 034.00 | 785 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 703.00 | 1 008 096.00 | 33 004 449.00 | 250 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 703.00 | 27 062.00 | 32 132 041.00 | 250 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005 884.00 | | 403 921.00 | 32 005 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 544.00 | | 809 387.00 | 957 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 703.00 | | | 250 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287 662.00 | 1 417 493.00 | 21 286.00 | 10 287 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 839.00 | 7 351.00 | | 52 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234 823.00 | 1 410 141.00 | 21 286.00 | 10 234 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 980.00 | 327 987.00 | 329 980.00 | 329 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 501.00 | 671 848.00 | 726 502.00 | 777 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 501.00 | 671 848.00 | 726 502.00 | 777 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 987.00 | 329 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 343 861.00 | 396 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 134.00 | 734 134.00 | | 734 134.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 862 391.00 | 2 862 391.00 | | 2 862 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 921 285.00 | | | 10 921 285.00 |
VP Divers | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 748.00 | 4 084 748.00 | | 4 084 748.00 |
VW T.V.A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 509 789.00 | 588 504.00 | | 11 509 789.00 |