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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 570.00 | 1 300.00 | 20 270.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 554.00 | 1 300.00 | 147 254.00 | 148 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 776.00 | 123 572.00 | | 131 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 8 204.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 142 708.00 | 140 576.00 | | 142 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 149.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 546.00 | 4 788.00 | | 4 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 254.00 | 145 364.00 | | 147 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546.00 | 4 788.00 | | 4 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 016.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 926.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 158.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895.00 | 11 263.00 | | 3 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763.00 | 3 059.00 | | 1 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | 8 204.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450.00 | | 120.00 | 21 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 120.00 | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 39.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 39.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |