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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 45 926.00 | 4 282.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 333.00 | 45 926.00 | 220 407.00 | 266 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
BZ Autres créances | 819 206.00 | | 819 206.00 | 819 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 135.00 | | 1 403 135.00 | 1 403 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 468.00 | 45 926.00 | 1 623 542.00 | 1 669 468.00 |
CU Autres participations | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 587.00 | | | 1 413 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 624.00 | | | 1 466 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 542.00 | | | 1 623 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 567.00 | | | 207 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 207.00 | | | 268 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 266 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 50 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 235.00 | 4 564.00 | 1 874.00 | 43 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 235.00 | 4 564.00 | 1 874.00 | 43 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 818 742.00 | 818 742.00 | | 818 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 658.00 | 1 042 526.00 | 132.00 | 1 042 658.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |