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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 4 683.00 | 30 266.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 16 202.00 | 4 871.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 548.00 | 20 886.00 | 47 662.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 533.00 | 22 730.00 | 1 253 803.00 | 1 276 533.00 |
BZ Autres créances | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 408.00 | 22 730.00 | 1 462 678.00 | 1 485 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 956.00 | 43 616.00 | 1 510 340.00 | 1 553 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
DH Report à nouveau | -707 066.00 | -755 629.00 | | -707 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 264.00 | 48 563.00 | | 131 264.00 |
DL TOTAL (I) | -416 047.00 | -547 311.00 | | -416 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 221.00 | 453 873.00 | | 680 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 477.00 | 784 466.00 | | 1 054 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 357.00 | 154 754.00 | | 181 357.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 28 347.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 387.00 | 1 422 102.00 | | 1 926 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 340.00 | 874 791.00 | | 1 510 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 387.00 | 1 422 102.00 | | 1 926 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 834.00 | 2 385 436.00 | 4 735 270.00 | 2 349 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 834.00 | 2 385 436.00 | 4 735 270.00 | 2 349 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 349.00 | 29 466.00 | | 9 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 428.00 | 2 424 498.00 | | 4 752 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 165.00 | 2 375 935.00 | | 4 621 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 264.00 | 48 563.00 | | 131 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 508.00 | | 31 898.00 | 68 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 68 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 56 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | | 31 898.00 | 55 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 4 551.00 | 31 857.00 | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 4 551.00 | 31 857.00 | 48 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 477.00 | 1 054 477.00 | | 1 054 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 789.00 | 1 249 789.00 | | 1 249 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VB T. V. A. | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VI Groupe et associés | 678 061.00 | 678 061.00 | | 678 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 710.00 | 1 415 185.00 | 12 525.00 | 1 427 710.00 |
VW T.V.A. | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 387.00 | 1 926 387.00 | | 1 926 387.00 |