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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 110 337.00 | 94 556.00 | 15 781.00 | 110 337.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 937.00 | 94 556.00 | 16 381.00 | 110 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 183.00 | | 162 183.00 | 162 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
084 Disponibilités | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 897.00 | | 245 897.00 | 245 897.00 |
110 Total général Actif | 356 834.00 | 94 556.00 | 262 278.00 | 356 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 937.00 | 46 076.00 | | 49 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 205.00 | 417 307.00 | | 351 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 958.00 | | |
222 Production stockée | -62 600.00 | 2 600.00 | | -62 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 98.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 607.00 | 467 581.00 | | 338 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 447.00 | 201 337.00 | | 96 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87 002.00 | -16 466.00 | | 87 002.00 |
242 Autres charges externes. | 141 418.00 | 187 650.00 | | 141 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -533.00 | | | -533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 964.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 517.00 | 52 497.00 | | 48 517.00 |
252 Charges sociales | 27 225.00 | 32 504.00 | | 27 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 7 523.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 67 542.00 | 47.00 | | 67 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 908.00 | 466 054.00 | | 476 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 301.00 | 1 526.00 | | -138 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 470.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 567.00 | 317.00 | | 11 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -139 584.00 | 2 420.00 | | -139 584.00 |