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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 888.00 | 97 639.00 | 27 250.00 | 124 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 500.00 | 61 092.00 | 27 407.00 | 88 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 636.00 | 159 221.00 | 70 415.00 | 229 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 045.00 | 159 221.00 | 136 824.00 | 296 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 716.00 | 168 578.00 | | 35 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | -14 482.00 | | 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | 2 683.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 46 943.00 | 165 579.00 | | 46 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 912.00 | 22 923.00 | | 46 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 16 214.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 15 941.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 059.00 | 19 922.00 | | 8 059.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 5 475.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 881.00 | 80 476.00 | | 89 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 824.00 | 246 055.00 | | 136 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 33 515.00 | 1 023.00 | 34 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 881.00 | 46 878.00 | 36 003.00 | 82 881.00 |