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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 283.00 | 5 517.00 | 5 766.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 763.00 | 5 517.00 | 51 245.00 | 56 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -72 646.00 | -64 891.00 | | -72 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 187.00 | -7 755.00 | | -8 187.00 |
DL TOTAL (I) | -52 687.00 | -44 501.00 | | -52 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 005.00 | 103 390.00 | | 96 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 3 990.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 933.00 | 107 519.00 | | 103 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 245.00 | 63 018.00 | | 51 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -19.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 736.00 | 25 895.00 | | 26 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 922.00 | 33 650.00 | | 34 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 187.00 | -7 755.00 | | -8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 121.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 121.00 | | 5 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 985.00 | 44 285.00 | 1 700.00 | 45 985.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |