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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
AN Terrains | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
AP Constructions | 689 017.00 | 609 312.00 | 79 704.00 | 689 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 422.00 | 467 122.00 | 67 300.00 | 534 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 018.00 | 678 964.00 | 319 053.00 | 998 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 475.00 | 1 796 428.00 | 513 046.00 | 2 309 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BZ Autres créances | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CF Disponibilités | 1 877 399.00 | | 1 877 399.00 | 1 877 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 603.00 | | 2 230 603.00 | 2 230 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 078.00 | 1 796 428.00 | 2 743 650.00 | 4 540 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
DH Report à nouveau | 287 808.00 | 188 469.00 | | 287 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 048.00 | 99 338.00 | | 195 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 584.00 | 17 118.00 | | 14 584.00 |
DK Provisions réglementées | 29 053.00 | 31 077.00 | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 757 603.00 | 567 113.00 | | 757 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 648.00 | 603 161.00 | | 565 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 701.00 | 78 903.00 | | 193 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 504.00 | 123 955.00 | | 112 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 662.00 | 340 308.00 | | 651 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 303.00 | 312 291.00 | | 373 303.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | 59 394.00 | | 13 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 692.00 | 71 754.00 | | 75 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 047.00 | 1 589 768.00 | | 1 986 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 650.00 | 2 156 881.00 | | 2 743 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 012.00 | | 4 531 012.00 | 4 531 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 012.00 | | 4 531 012.00 | 4 531 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 2 534.00 | | 2 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 119.00 | 1 222.00 | | 4 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | 3 756.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 620.00 | | | 214 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | 2 821.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 224.00 | 2 821.00 | | 234 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 245.00 | 935.00 | | -226 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 225.00 | -761.00 | | 94 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 018.00 | 2 377 225.00 | | 4 755 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 970.00 | 2 277 887.00 | | 4 559 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 048.00 | 99 338.00 | | 195 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 589.00 | | 122 627.00 | 2 229 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 741.00 | 2 309 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 741.00 | 2 265 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 330.00 | | 122 627.00 | 2 185 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 891.00 | 109 279.00 | 42 741.00 | 1 729 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 861.00 | 109 279.00 | 42 741.00 | 1 688 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 077.00 | 2 095.00 | 4 119.00 | 31 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 077.00 | 2 095.00 | 4 119.00 | 31 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 095.00 | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 662.00 | 651 662.00 | | 651 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 739.00 | 259 739.00 | | 259 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
UX Autres créances clients | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VB T. V. A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VC Groupe et associés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 885.00 | 148 970.00 | 413 916.00 | 562 885.00 |
VI Groupe et associés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 047.00 | 1 472 655.00 | 513 392.00 | 1 986 047.00 |