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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 325.00 | 24 171.00 | 2 154.00 | 26 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 353.00 | 12 100.00 | 2 253.00 | 14 353.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 047.00 | 36 271.00 | 18 776.00 | 55 047.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BT Marchandises | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 601.00 | 77 831.00 | 120 770.00 | 198 601.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 240.00 | 77 831.00 | 356 409.00 | 434 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 287.00 | 114 102.00 | 375 185.00 | 489 287.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 605.00 | 166 178.00 | | 191 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 25 427.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 215 690.00 | 200 405.00 | | 215 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 586.00 | 59 643.00 | | 60 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | 11 897.00 | | 8 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 29 744.00 | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 874.00 | 42 453.00 | | 54 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 495.00 | 146 237.00 | | 159 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 185.00 | 346 642.00 | | 375 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 862.00 | 157.00 | | 15 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
FM Production stockée | | | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 765.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 765.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 328.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 228.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -462.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 3 714.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 279.00 | 501 278.00 | | 449 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 994.00 | 475 851.00 | | 433 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | 25 427.00 | | 15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 4 596.00 | | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | 4 596.00 | | 31 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 483.00 | 8 349.00 | | 69 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 483.00 | 8 349.00 | | 69 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 483.00 | 8 349.00 | | 69 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723.00 | 11 794.00 | 32 929.00 | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 292.00 | 228 232.00 | 6 060.00 | 234 292.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 495.00 | 126 566.00 | 32 929.00 | 159 495.00 |