| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 3 076.00 | 313.00 | 3 389.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 584.00 | 3 076.00 | 28 508.00 | 31 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
110 Total général Actif | 43 520.00 | 3 076.00 | 40 444.00 | 43 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 899.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 450.00 | 52 095.00 | | 37 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 603.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 450.00 | 54 597.00 | | 43 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 285.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 087.00 | 15 617.00 | | 15 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 348.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 124.00 | 37 292.00 | | 19 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 640.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 881.00 | 55 182.00 | | 34 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 570.00 | -585.00 | | 8 570.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 602.00 | -582.00 | | 8 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69.00 | | | 69.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 704.00 | | | 704.00 |