| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 10 443.00 | 2 556.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 110 975.00 | 29 565.00 | 81 410.00 | 110 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | 9 233.00 | 3 271.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 359.00 | 49 945.00 | 71 413.00 | 121 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 940.00 | 99 188.00 | 158 752.00 | 257 940.00 |
BT Marchandises | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 506.00 | | 381 506.00 | 381 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 447.00 | 99 188.00 | 540 259.00 | 639 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 259.00 | | | 540 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 698.00 | 25 490.00 | | 73 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 2 600.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 855.00 | 22 890.00 | | 65 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 080.00 | 24 389.00 | 53 691.00 | 78 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 005.00 | 109 314.00 | 53 691.00 | 163 005.00 |