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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 160.00 | 920.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 16 515.00 | 5 537.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 622.00 | 173 689.00 | 57 933.00 | 231 622.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 806.00 | 190 365.00 | 66 440.00 | 256 806.00 |
BN En cours de production de biens | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 672.00 | | 1 082 672.00 | 1 082 672.00 |
BZ Autres créances | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 115.00 | | 502 115.00 | 502 115.00 |
CF Disponibilités | 1 034 461.00 | | 1 034 461.00 | 1 034 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 168.00 | | 2 813 168.00 | 2 813 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 974.00 | 190 365.00 | 2 879 609.00 | 3 069 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 597.00 | 881 170.00 | | 1 111 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 216.00 | 830 426.00 | | 992 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 499.00 | 1 767 283.00 | | 2 159 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 205.00 | 467 093.00 | | 328 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 977.00 | 563 156.00 | | 380 977.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 11 124.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 109.00 | 1 041 375.00 | | 720 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 609.00 | 2 808 658.00 | | 2 879 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 109.00 | 1 041 375.00 | | 720 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 423.00 | | 27 115.00 | 253 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733.00 | 256 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 483.00 | 253 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 423.00 | | 21 735.00 | 252 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 360.00 | 53 488.00 | 20 483.00 | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 360.00 | 53 328.00 | 20 483.00 | 157 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 672.00 | 1 082 672.00 | | 1 082 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 639.00 | 1 157 639.00 | | 1 157 639.00 |
VW T.V.A. | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |