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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 705.00 | | 3 904 705.00 | 3 904 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 450 010.00 | | 450 010.00 | 450 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 054.00 | | 774 054.00 | 774 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 759.00 | | 4 678 759.00 | 4 678 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 857.00 | | | 258 857.00 |
CU Autres participations | 3 645 848.00 | | 3 645 848.00 | 3 645 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 076.00 | 992 076.00 | | 992 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 403.00 | 13 575.00 | | 613 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 355.00 | 1 188 951.00 | | 1 802 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 316.00 | 200 000.00 | | 2 591 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 4 285.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 908.00 | 128 960.00 | | 228 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 566 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 404.00 | 2 900 109.00 | | 2 876 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 759.00 | 4 089 061.00 | | 4 678 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 526.00 | 2 900 109.00 | | 307 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 380.00 | | 547 380.00 | 547 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 380.00 | | 547 380.00 | 547 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 4 879.00 | | 19 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 788.00 | 128 972.00 | | 1 165 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 384.00 | 115 396.00 | | 552 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 403.00 | 13 575.00 | | 613 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 275.00 | | 5 861.00 | 3 901 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 3 904 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 3 904 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 275.00 | | 5 861.00 | 3 901 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568 878.00 | | 2 568 878.00 | 2 568 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 457.00 | 258 457.00 | | 258 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
VB T. V. A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VI Groupe et associés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 404.00 | 307 526.00 | 2 568 878.00 | 2 876 404.00 |