| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 898.00 | | 535 898.00 | 535 898.00 |
AN Terrains | 333 390.00 | | 333 390.00 | 333 390.00 |
AP Constructions | 3 523 085.00 | 1 345 172.00 | 2 177 912.00 | 3 523 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 280.00 | 2 015 846.00 | 830 433.00 | 2 846 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 194.00 | 74 051.00 | 6 143.00 | 80 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 848.00 | 3 435 070.00 | 3 918 777.00 | 7 353 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
BN En cours de production de biens | 4 994 621.00 | 392 674.00 | 4 601 947.00 | 4 994 621.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 692.00 | 6 512.00 | 608 179.00 | 614 692.00 |
BZ Autres créances | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CF Disponibilités | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 719.00 | 399 186.00 | 5 578 532.00 | 5 977 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 567.00 | 3 834 257.00 | 9 497 310.00 | 13 331 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 110.00 | 222 110.00 | | 222 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 190.00 | 625 190.00 | | 625 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
DG Autres réserves | 689 913.00 | 670 067.00 | | 689 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 825.00 | 19 845.00 | | -195 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 644.00 | 580 660.00 | | 532 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 242.00 | 2 140 084.00 | | 1 896 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 792.00 | 25 792.00 | | 20 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 792.00 | 25 792.00 | | 20 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 289.00 | 3 470 163.00 | | 2 819 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 698.00 | 4 206 698.00 | | 4 206 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 646.00 | 566 180.00 | | 446 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 522.00 | 168 170.00 | | 98 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 294.00 | | |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 325.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 275.00 | 8 418 833.00 | | 7 580 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 310.00 | 10 584 710.00 | | 9 497 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 809.00 | 3 592 811.00 | | 3 460 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 679.00 | 450 144.00 | 3 085 824.00 | 2 635 679.00 |
FG Production vendue services | 1 170 410.00 | | 1 170 410.00 | 1 170 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 797.00 | 450 144.00 | 4 274 942.00 | 3 824 797.00 |
FM Production stockée | | | -898 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 53 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 237.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 681.00 | 59 268.00 | | 52 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 681.00 | 59 268.00 | | 52 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 681.00 | 59 268.00 | | 52 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 667.00 | 4 829 956.00 | | 3 631 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 492.00 | 4 810 110.00 | | 3 827 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 825.00 | 19 845.00 | | -195 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 959.00 | | 127 777.00 | 7 281 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 079.00 | 49 810.00 | 7 353 848.00 | 6 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 49 810.00 | 6 782 950.00 | 6 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 898.00 | | | 535 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 061.00 | | 127 777.00 | 6 711 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 450.00 | 359 430.00 | 49 810.00 | 3 125 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 450.00 | 359 430.00 | 49 810.00 | 3 125 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 792.00 | | 5 000.00 | 25 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 785.00 | | 173 111.00 | 565 785.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 2 012.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 285.00 | 2 012.00 | 173 111.00 | 570 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 077.00 | 2 012.00 | 178 111.00 | 596 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 178 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 646.00 | 446 646.00 | | 446 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 847.00 | 604 847.00 | | 604 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 267.00 | 993 267.00 | | 993 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 022.00 | 706 557.00 | 938 553.00 | 1 826 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 456 698.00 | 456 698.00 | 3 000 000.00 | 3 456 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 555.00 | | | 1 378 555.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 729.00 | 37 329.00 | 400.00 | 37 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 606.00 | 722 206.00 | 400.00 | 722 606.00 |
VW T.V.A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 275.00 | 3 460 809.00 | 3 938 553.00 | 7 580 275.00 |