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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 393.00 | 14 360.00 | 26 033.00 | 40 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 152.00 | 586.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 781.00 | 19 440.00 | 33 341.00 | 52 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 435.00 | | 246 435.00 | 246 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 216.00 | 19 440.00 | 279 775.00 | 299 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 2 928.00 | 6 722.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DH Report à nouveau | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 775.00 | | | 279 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
FG Production vendue services | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
FM Production stockée | | | 21 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 189.00 | | | 295 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 909.00 | 52 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 909.00 | 43 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 995.00 | 37 696.00 | 75 250.00 | 56 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998.00 | 1 930.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 997.00 | 35 766.00 | 75 250.00 | 55 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 487.00 | | | 133 487.00 |