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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 24 003.00 | 20 905.00 | 44 908.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 408.00 | 24 003.00 | 68 405.00 | 92 408.00 |
060 Stock marchandises | 40 024.00 | 8 742.00 | 31 281.00 | 40 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 031.00 | 8 742.00 | 113 289.00 | 122 031.00 |
110 Total général Actif | 214 439.00 | 32 745.00 | 181 694.00 | 214 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 253.00 | 183 126.00 | | 254 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 167.00 | 14 124.00 | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 10 565.00 | 11 278.00 | | 10 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 985.00 | 208 527.00 | | 272 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 941.00 | 97 966.00 | | 151 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 552.00 | -755.00 | | -13 552.00 |
242 Autres charges externes. | 29 134.00 | 21 028.00 | | 29 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 3 497.00 | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 437.00 | 23 209.00 | | 26 437.00 |
252 Charges sociales | 15 181.00 | 10 172.00 | | 15 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 3 223.00 | | 4 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 742.00 | 5 294.00 | | 8 742.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 260.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 503.00 | 163 893.00 | | 228 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 482.00 | 44 634.00 | | 44 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 180.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 054.00 | 44 454.00 | | 45 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |